调仓换股是指市场在调整时,对手中持有的股票进行仓位调整,及时更换股票品种。一般来说,当市场进入上行通道时,应增加领先品种的股票头寸,甚至满仓;当市场进入下行通道时,应降低所有股票的头寸,并根据市场热点及时更换股票品种,以获得更高的回报。如何操作具体的调仓换股?有哪些方法和原则?
换股的方法有哪些?
[1]强弱:主要基金操作股票,大致可分为筹款、洗涤、上涨、运输、离开等阶段,当主波完成时,主力基本完成,其攻击能量将消散,即使高水平,也只是弩的末端,上升空间较小。此时,投资者最好选择相对较弱的股票处于主要筹款期。
【2】以弱换弱:即将被主力彻底抛弃的弱势股转化为新主力资金进入市场的弱势股。因为前者就像弱市中的自由落体,底部是不可测的。即使市场走强,也往往反弹乏力,整个市场不会有出色的表现。后者有新的主力资金进入市场,虽然暂时表现一般,但最终会有底部变强的时候。
【3】以强换强:部分股票在快速上涨后即将或已进入高位盘整,部分股票可能只依靠惯性上涨,但投资者追涨热情明显不高,盘面出现成交量滞涨的迹象。此时,投资者应及时将其替换为刚刚开始即将进入快速上涨期的股票。
调仓换股的遵循原则是什么?
【1】成交量优先原则:即留下底部成交量股,替换底部成交量股。因为所有底部无限的股票,其走势一般都会弱于市场,即使未来被主力选中,主力也会开仓。 在吸引资金之前,我们也会把它放下。即使股票已经进入主力,如果底部没有成交量,这意味着主力已经吸收了足够的筹码,很可能会在反弹时分配,未来的上涨空间也不会很大。
[2]股票活动原则:部分股票全天交易稀少,周转率也很低,每天只有几美分的波动,这些是典型的不受欢迎的股票。如果投资者手中有这样的股票,他们应该尽快将其抛出,并将其转换为主流板块、交易活跃、市场关注度高但涨幅小的股票。
【3】弃旧留新原则:近期,由于市场持续暴跌,部分新股溢价不高,甚至接近发行价,估值合理。但这些新股和次新股没有扩容,流通板块小,主力资金控制板块的可能性大。因此,一些上市时间不长、没有被疯狂炒作的次新股,很容易激发主流资金的炒作热情。
【4】低价换高原则:低价股有几个优势。一是容易被市场忽视,投资价值往往被市场低估;第二,由于绝对价格低,低价股有进一步下跌的空间 特别是在a股市场,由于缺乏退出机制,很少有上市公司破产,因此低价股的风险较低。如果是从高位深跌的低价股,远离上档套牢密集区,有一定的上涨 升潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险,面临着较大的调整压力,因此,换股时要换出高价股,留住低价股。
以上都是调仓换股的方法和原则,希望对大家有所帮助。
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