如何选择股票,如何选择最高卖点?
股票和彩票虽然只有一个字的区别,但却大不相同。
因为股票背后是一家活公司,彩票真的只是一张纸。买股票需要智商,买彩票需要智商税。
购买股票就是购买公司。
所以选股就是选公司。我通常通过“三好标准”进行初步筛选,即行业好、公司好、价格好。
行业是公司发展的天花板。
姚明一伸手就能摸到2.5米高的地方,1.9米的人还得跳,1.5米的拿破仑再跳也够不着。
如果公司在夕阳行业发展,即使能做到最好,迟早也会走到山穷水尽的地步,比如历史悠久的马车公司。
相反,如果一家公司在新兴行业,即使不那么优秀,只要能保证生存,最终的结果也不会太差,比如新能源汽车。
现在著名的新能源汽车公司有理想的汽车、比亚迪等,但这些公司目前正在烧钱,一直在亏损。但只要你活着,那就是一个无限的未来。
行业是选股的大前提。
因此,“三好”标准的第一个是“好行业”。现在的好行业有人工智能、新能源、智能制造等。
对于公司来说,如果他们在一个好的行业生存下来,最终的结果会很好。但对于投资者来说,我们想要的不仅仅是生存,而是生活得湿润,甚至是最湿润的。
一流行业,二流公司,不是我们投资的最佳选择。
市场竞争是“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾”。大鱼占据了食物链的顶端,赢得了行业的最大利润。我们投资的是投资“大鱼”公司。
就像蛋糕一样,最美味的奶油被好公司吃掉,不那么美味的部分甚至只剩下冷汤给其他公司吃。你愿意投资那些吃奶油的公司还是那些吃冷汤的公司?
好的公司是选股的第二个前提。
这个行业很好,公司也很优秀,但是什么时候买呢?当然要等好价钱入市。
投资的本质是“低买高卖”——低价买卖。
如果我们买的价格很高,不管行业有多好,公司有多好,我们还是会被锁定。如果你赚不到钱,你会赔钱,比如宁德时代。
那么什么是好价钱呢?当股价远远超过公司的每股价值时,股价就是好价钱。
例如,一家公司目前的股价是10元。
经过计算,我们发现该公司的每股价值高达15元,股价相对于价值打了70%的折扣,这是一个很好的价格。
但如果我们发现它的每股价值只有5元,那么股价是价值的两倍,那就是一个坏价格。
即使是好公司,这个时候也不值得入手,因为它已经透支了未来很多年能赚到的钱。
股神巴菲特有一个安全边际的理论,说我们的投资应该有空间,有点像我们常说的“做人留一线”。
最大的安全边际是好公司买得足够便宜。
我们应该用“白菜价买黄金,黄金价买钻石”,而不是“黄金价买白菜,钻石价买黄金”。否则,它不会成为一个真正的冤大头吗?
国家的基本面是投资的基础,行业的基本面是公司的基础,公司的基本面是持股的基础,好的价格是买入的基础。
你到了吗?
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