这两天,重磅政策利好持续催化,资金正大举做多中国资产,市场做多中国的情绪已经充分点燃,受益板块已经提前高涨。
昨夜美股中国资产ETF高开高走,涨幅扩大,$3倍做多富时中国ETF-Direxion (YINN.US)$涨25%,$2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion (CWEB.US)$涨超24%。
今早,港股$恒生指数 (800000.HK)$站上20000点关口,上半日成交额超2400亿港元;明星科网股中, $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 、 $腾讯控股 (00700.HK)$ 、 $美团-W (03690.HK)$ 近三日大涨近10%。
A股今早高开交易活跃过头, $上证指数 (000001.SH)$ 一度出现横盘故障,不少投资者反馈券商交易出现延迟问题。
目前,市场大涨主要由做多情绪爆发引起,间接原因是近几日政策组合拳。但需要留意的是,有些政策是这两天已经出台,有些政策还是在出台路上,或者是需要政策实施之后看效果。
短期来看,已有出台的政策刺激消费;长期来看,还未出台的政策以及超跌的板块值得留意。
降低房贷利率利好消费,酒类、黄金珠宝等率先启动本轮政策组合拳最重磅的就是从央行层面用货币政策刺激经济,顶层会议政策进行定调。
24日的新闻发布会上,金融监管三巨头“一行一会一局”发布了一系列重磅政策,在房地产、消费、投资等经济运行偏疲弱的环节均发布了相关的配套政策,政策力度与节奏均超市场预期。
最值得关注的是,央行宣布将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。
27日,央行火速宣布降准。自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。
昨日召开的政治局会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作;要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。
多地紧扣热点推出特色消费活动、优化消费场景,通过发放消费券、开展消费补贴等形式,以“真金白银”促消费惠民生。
9月25日,上海市政府新闻办举办新闻通气会,会上提出,上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日,四川省商务厅发布消息称,四川省将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放,其中3亿元用于发放“蜀里安逸·焕新生活”家居家装消费券。
从行业逻辑来看,存量房贷利率下降,或对消费带来促进作用。存量房贷利率下降减轻了背负房贷人群的还贷压力。在上市公司中,尤其是白酒、奢侈品等消费存在强绑定的关系,因此这一系列政策也被视作对消费有利好。
不论是A股还是港股,涉及消费类的个股均存在不同程度的反弹。其中A股的白酒板块表现活跃,港股 $节假日概念股 (LIST1998.HK)$ 、 $线上零售商 (LIST23361.HK)$ 、 $餐饮 (LIST1083.HK)$ 今日大升。
其中,$华润啤酒 (00291.HK)$今日再度大幅拉升,午间收盘录得32.65港元/股涨8.29%,与此同时, $青岛啤酒股份 (00168.HK)$ A股和港股均受到资金大量买入,午间涨幅分别录得7.90%和5.96%。旅游消费方面, $同程旅行 (00780.HK)$ 近15%、 $华住集团-S (01179.HK)$ 也大涨超14%。
投资者押注中国市场对奢侈品的需求将上升,奢侈品公司股价普遍大涨。例如黄金珠宝行业的 $老铺黄金 (06181.HK)$ 、 $周大福 (01929.HK)$ 、 $周生生 (00116.HK)$ 、 $六福集团 (00590.HK)$ 、 $普拉达 (01913.HK)$ 。
美股方面,全球最大的奢侈品巨头路威酩轩集团 $LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$ 周四美股大涨11%, $爱马仕(ADR) (HESAY.US)$ 涨10.15%,$巴宝莉 (BURBY.US)$涨8.67%,$历峰集团(ADR) (CFRUY.US)$ 涨8.47%。
还有哪些板块有后续机会?超跌生物科技股、地产股值得期待继“9·24”国新办发布会宣布了包括二套房统一下调首付比例、下调存量房贷利率等在内的五项房地产金融政策后,昨日日召开的政治局会议首次向市场释放了促进房地产市场“止跌回稳”的增量政策信号。
降低“存量房贷利率”逻辑直接利好地产,可关注作为政策驱动下的估值修复,后续的政策细则出台,以及地产政策产生的效果,仍是后续值得留意的地方。
例如,包括广州等一线城市在内6城的限购调整和取消,优化存量和提高质量的地方新规的出台;月度的新建商品房销售和待售数据,各家房企的成交数据都值得留意。
此外,超跌板块中的生物科技行业,受到美联储降息、美国生物安全法案推迟的双重利好层面下,估值的修复值得期待。
生物科技公司中,尤其是研发阶段的公司,往往需要大量资金投入,对资金成本和市场流动性的变动非常敏感。降息降低了企业的融资成本,有利于生物医药公司筹集资金,推动研发和业务扩展。
交银国际认为,美国生物安全法案未被纳入NDAA,意味着生物安全法案立法进一步被推迟,年内单独立法的可能性下降,同时S.3558号法案最新版未纳入 $药明生物 (02269.HK)$ ,根据美国立法流程,该行认为其他被提及的公司也有最终被除名的可能。考虑到美联储正式启动降息、行业订单边际改善,预计头部CXO的投资情绪将边际回暖,但进一步估值修复或许需要更多业绩复苏的能见度。
民生证券近日指出,生物安全法案未纳入参议院2025NDAA,夹带立法途径失效,单独立法方面H.R.8333将进入参议院程序,2024年参议院工作日还有6周,关注参议院排期和投票进程;美联储降息50bp,biotech融资端有望延续上半年改善趋势,以海外客户为主要订单和收入贡献的CXO龙头有望进一步回暖。
其中,市值居前的 $药明康德 (02359.HK)$ 、 $药明生物 (02269.HK)$ 、 $泰格医药 (03347.HK)$ 、 $金斯瑞生物科技 (01548.HK)$ 、 $康龙化成 (03759.HK)$ 值得留意。
编辑/Rocky
多板块集体拉升,哪些板块涨得最好?点击即看富途牛牛热力图>>
下一篇:返回列表
来源:券商中国作者:孙翔峰央行行长潘功胜9月24日表示,将创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押。潘功胜透露,首期互换便利操作规模5000亿元,未来可视情况扩大规模。多位业内人...
光大证券表示,沪指连续三个交易日探底回升并走出三连阳,筑底的特征明显,短期反弹动能还在。但市场信心的修复很难一蹴而就,指数想要突破当前的底部震荡区间,可能需要增量政策的催化。...
要点1在今日举行的中国电影半年度业绩会上,如何应对电影市场低迷和下半年新片储备情况引发关注。要点2公司董事长傅若清表示,近两个档期头部影片对大盘拉动力不足,无论国产还是进口影片,供给数量和质量都需要大幅提升。要...
要点1展望海外市场,该公司表示,未来计划在全球供应链方面投入更多资源,在增强公司应对国际贸易风险能力的同时,提升公司对海外客户的服务响应速度,提高公司在全球市场的服务水平;要点2工业物联网通信产品是映翰通传统优势产...
国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。多项重磅政策同时推出,加大货币政策调控强度,进一步支持经济稳增长。中国人民银行主...
本文“港股连日放量爆升,还没上车?这些方向仍值得留意”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!