财经网产经讯 9月2日晚间，舍得酒业（600702）发布关于上海证券交易所《关于公司控股股东及关联方非经营性资金占用相关事项的问询函》的回复公告。
公告披露，经公司核查，2019年1月以来，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）、间接控股股东天洋控股及其关联方因资金紧张、偿还即将到期的贷款，向公司寻求资金拆借帮助。公司通过全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销”）将资金通过蓬山酒业转款至沱牌舍得集团；或通过蓬山酒业，然后由蓬山酒业转给三河玉液商贸有限公司（以下简称“三河玉液”），再转款至天洋控股及其关联方，合计金额为10.215亿元。上述资金往来无实质性业务。期间沱牌舍得集团偿还了5.115亿元、天洋控股及其关联方偿还了0.70亿元，截至2020年8月19日天洋控股及其关联方实际占用公司资金4.7486亿元，其中：本金4.4亿元、资金占用费0.3486亿元。
经公司核查，2019年1月以来，舍得营销通过蓬山酒业、三河玉液转款至天洋控股及其关联方7.03亿元，其中：天洋控股0.40亿元、三河天洋城房地产开发有限公司（以下简称“天洋城房地产”）4.8314亿元、天洋房地产（三河）有限公司（以下简称“三河天洋房地产”）1.7986亿元。
经公司核查，2019年1月以来，舍得营销通过蓬山酒业转款至沱牌舍得集团3.185亿元，沱牌舍得集团通过蓬山酒业归还舍得营销5.115亿元，其中代天洋控股及其关联方归还舍得营销1.93亿元。
综上所述，截至2020年8月19日天洋控股及其关联方实际占用公司资金4.7486亿元，其中：本金4.4亿元、资金占用费0.3486亿元。
天洋控股及其关联方占用上市公司资金，该事项由舍得酒业董事长刘力（刘力为天洋控股实控人周政的妹夫，曾经为天洋控股总裁）与天洋控股执行董事张绍平（2019年1月至2019年9月24日期间）、天洋控股CFO赵本才（2019年9月25日至2020年5月28日期间）讨论决策，并要求公司财务负责人李富全、时任董事/营销公司总经理吴健执行，李富全安排公司财务人员办理（2019年7月1日至2019年10月17日，公司财务负责人李富全参与了付款审批）。因付款方为舍得营销，公司总裁李强、时任董事/舍得营销总经理吴健、公司财务负责人李富全、舍得营销财务负责人宋道平参与审批，具体支付审批情况如下：
2019年1月28日至2019年4月30日，累计付款5.365亿元由舍得营销财务负责人宋道平、时任公司董事/舍得营销总经理吴健审批付款；
2019年5月1日至2019年6月30日，累计付款0.40亿元由舍得营销财务负责人宋道平、公司总裁兼舍得营销总经理李强审批付款；
2019年7月1日至2019年10月17日，累计付款4.45亿元由舍得营销财务负责人宋道平、公司财务负责人李富全、公司总裁兼舍得营销总经理李强审批付款。
经公司向天洋控股和实际控制人核查，天洋控股及其关联方占用上市公司资金事项，天洋控股主要责任人为天洋控股执行董事、舍得酒业董事张绍平（2020年3月9日至今任舍得酒业董事）。天洋控股实际控制人周政对该事项不知情。
上述决策人及责任人已充分认识到控股股东及其关联方资金占用的错误及严重性，并承诺今后不再发生类似事件，并将加强对相关法律法规、证券监管规则及财务管理制度的学习，强化规范运作意识。
经核查，公司已建立《资金结算管理制度》、《财务审批权限管理》、《对外担保管理制度》、《印章管理办法》等内部管理制度及相应的内部控制流程，对相关事项的分工与授权、执行与监督、不相容职责分离要求均有明确规定，相关制度设计有效。
但在具体执行过程中，由于部分人员的责任意识不强，对流程执行不严，导致相关内部控制措施在执行上出现偏差。公司在自查过程中发现了上述控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况，公司及董事会对本次事件高度重视，后续会持续敦促相关资金占用方向公司及时归还占用款项。
经公司认真自查并经向沱牌舍得集团及天洋控股核实，截至本问询函回复出具日，除公司已披露及本次自查回复的相关事项外，公司不存在其他未披露的资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形。
(编辑：林辰)
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