西南证券-2023年10月投资观点
行情回顾： 截至2023年初(截至20230930)， 申万医药指数下跌7.04%， 2.34%的沪深300指数跑输， 自年初以来，行业涨跌排名第21位。 申万医药指数于2023年9月上涨4.3%， 6.31%的表现优于沪深300指数， 自月初以来，行业涨跌排名第二。自2023年初以来(截至20230930)医药子行业调整力度较小， 9月， 化学制剂涨幅最大(+8.3%)， 线下药店跌幅最大(-2.1%)。
短期情绪反弹， 建议重点关注个股业绩和估值。 2023年9月25日， 国家药品监督管理局药品评价中心发布了《仿制药质量和疗效一致性评价验收指南》（草案） ， 第一个品种通过一致性评估后，有条文明确规定， 三年后，其他药品生产企业同品种的一致性评估申请将不再受理。 三年期限政策再次重申， 对同类品种过度评价的“老批文” 手持大量未评品种的仿制药企业预计影响较大， 但不会对当前仿制药市场的供应产生明显影响。 医药行业的头寸仍处于低配置状态， 估值处于历史底部， 展望2023年下半年， 我们看好“创新+出海” 复苏后半段， 三条医药投资主线中特估。 第三季度即将到来， 建议结合估值， 关注业绩超出预期的股票。
组合推荐于2023年10月：
本月弹性组合： 通化东宝(600867)、 普通科技(688389)、 祥生医疗(688358)、 贝达药业(300558)、 恩华药业(300558)、 新产业(300832)、 贵州三力(603439)、 赛诺医疗(688108)。
本月稳健组合： 恒瑞医 药(600276)、 爱 尔眼科(300015)、 华厦眼科(301267)、 云南白药(000538)、 同仁 堂(600085)、 太极集团(600129)、 华润三九(00099)、 上海医药(601607)、 大参林(603233)、 通策医疗(600763)。
本月科创板组合： 首药控股(688197)、 泽璟制药-U(688266)、 海创药业(688302)、 心脉医学(688016)、 澳华内镜(688212)、 荣昌生物(688331)、 亚虹医药(688176)、 迈得医疗(688310)、 欧林生物(688319)、 百克生物(688276)。
本月港股组合： 瑞尔集团(6639)、 科伦博泰(6990)、 和黄医药(0013)、 康方生物-B(9926)、 基石药业-B(2616)、 诺辉健康(6606)、 亚盛医药-B(6855)、 先声药业(2096)、 科济药业-B(2171)、 微创机器人-B(2252)
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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