第四季度开局第一周，消费电子板块反弹强劲，行业指数ETF大幅增仓。
国庆节后第一周，a股交易活动有所改善
国庆节后第一周，上证指数在3100点左右来回波动，医药科技交替活跃，带动a股市场交易活动明显增加。据《证券时报》统计，10月以来短短5个交易日，a股日均交易额8052.47亿元，较上月增长12%。
从分行业来看，与上个月相比，10月以来15个申万一级行业的日均成交额呈增长状态。煤炭、非银行金融、房地产、环保、钢铁等传统板块的成交活动大幅下降，日均成交额环比下降10%以上。
电子、医药、生物、汽车行业日均成交额增长排名前三。本月电子行业日均成交额超过1000亿元，比上月增长63.19%，排名第一。
超过一半的行业指数ETF在节后跑赢了市场
行业指数的波动也在悄然影响相关ETF的走势。据宝统计，10月份以来，复权单位净值平均下降0.34%，低于同期上证指数。42个行业指数ETF复权单位净值涨幅超过同期上证指数，占一半以上。其中，14个ETF复权单位净值涨幅超过1%。
中国国证消费电子主题ETF增长6.35%，远远领先于其他ETF。该基金成立至今已两年，年化收益率为-15.22%。最近，随着消费电子行业的反弹，基金收益率回升。今年第二季度末，该基金前十大重仓股大多是消费电子行业的领头羊，如立讯精密和京东方A、TCL科技、歌尔股份、闻泰科技、传音控股等。
自10月份以来，15个行业指数ETF复权单位净值下降了2%以上，其中大部分与房地产、能源和消费有关。广发中证基础设施项目ETF、南方中证全指房地产ETF、中国中国证指的是房地产ETF、建信中证饮料主题ETF、博时国证龙头家电ETF等跌幅排名前五。
自10月以来，广发中证基础设施项目ETF下跌4.71%，跌幅排名第一。今年第二季度末，该基金配备了中铁、中建、中铁、中电、中交建等基础设施领导者。
消费电子复苏
ETF大手笔加仓
基金份额的变化可能会揭示主流基金的趋势。在2023年第四季度开始的第一周，哪些行业增加了ETF的头寸？数据宝藏统计，自10月以来的5个交易日内，19个行业指数ETF份额增加，17个ETF份额持平，超过一半的行业指数ETF份额下降。
自10月以来，富国国证信息技术创新主题ETF在信创ETF中的份额下降最为明显。、国证信息技术创新主题ETF、泰国证信息技术创新主题ETF、ETF等易方达国证信息技术创新主题基金份额均下降50%以上，是四大行业指数ETF。ETF以易方达国证信息技术创新为主题，降幅居第一位，达到85.84%。该基金成立不到一个月，具体头寸尚未公布。
中国国证消费电子主题ETF、上海、香港、深圳500医疗卫生ETF、广发中证全指电力公用事业ETF份额增幅排在前三位。中国国证消费电子主题ETF最新基金份额为3.37亿份，10月以来增长13.83%，增幅最高。
据数据宝统计，第四季度开局第一周，消费电子板块反弹强劲。自10月以来，消费电子指数累计上涨5.85%，连续三周上涨。本月消费电子板块日均成交量为302.17亿元，较上月环比增长100.85%，成交活动明显增加。
消费电子ETF和市场趋势的上升与行业基本面的改善无关。东海证券研究报告显示，自9月份以来，消费电子市场迎来了传统的旺季，主要终端制造商推出了新产品，对下游需求产生了积极的驱动作用。终端市场需求复苏导致产业链上游供应商就业短缺。许多上游供应链公司最近也密集发布了就业招聘信息。可以看出，下游订单增长对上游招聘扩张的传导预期较强。
国信证券研究报告认为，根据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端车型独立控制过程的突破，另一方面基于终端库存需求，2023年第三季度消费电子产业链自第二季度以来继续疲软复苏趋势，环比继续上升，2023年第四季度出货前景更加积极，部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向逐步取得成果，该行业开启了全面的复苏周期。数据宝
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