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【今日午评:11、十二月,科技演唱】 最近一直强调:11、12月是业绩空窗期,科技股是主角。 大金融采用排除法,目前反腐进入深水区,整体防范系统性风险进入攻坚战,短期上升弹性不足。如果大金融不拖累市场,那就是阿弥陀佛。 周期性股票的上涨是基于经济复苏的前景,目前极有可能,明年第一季度,今年第四季度稳步进步超出预期。虽然经济复苏,但目前的积极变量是从去库存到补充库存的定性变化,黎明已经到来,但资本方面仍然不活跃。 从年初扩大国内需求的积极政策到微观经济,虽然政策非常积极,但普通人。一方面,钱袋的增量有限,干燥范围大,衣食无忧。消费集中在刚需消费上。传统节假日元旦春节是人们愿意花钱的旺季,所以消费股的表现机会也应该在明年第一季度。 排除后,只剩下科技股。现阶段是主角。 由于华为鸿蒙与安卓不兼容,鸿蒙成为世界第三大移动操作系统,势不可挡。华为是一家伟大的公司,在短短几年内创造了奇迹,打破了苹果和谷歌对移动操作系统的垄断。因此,华为鸿蒙概念股今天普遍上涨。华为不仅是鸿蒙,还构建了“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+坤鹏”等全生态系统,包括欧拉、升腾、坤鹏在内的算力操作系统,数据库是高斯。所以今天华为的算力产业链也在全线上升。 今天的另一个强大主题是“数据元素”,包括数据确认,今天的主要力量是医疗信息化;“短剧+游戏”;数据平台;影视出版等,这个主题主要是媒体娱乐股,整体市值不大,上涨灵活,自11月启动以来,持续上涨,是目前a股最强大的主题板块。 短期计算能力是今年预期最大的一年,上周OPENAI、与阿里停机实际上是计算能力不足,因此供需关系是股票选择的最大驱动力。最近,人们强调计算能力产业链包括GPU、加速器、光模块、光连接、PCB、服务器、液冷都是热点。 今日还有一个热点是算法,大型模型普遍落后于计算能力、数据,今日也是整体补涨。 这个微博“选择轨道,做减法,选择股票”。今年,它专注于人工智能轨道,看长做短,趋势交易,积累收入,控制退出。该策略非常适合当前的a股市场环境。
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