贵金属： 美非农和失业率超出预期， 贵金属价格承压。 本周最大的焦点是11月季调后非农就业人口增加19.9万，高于预期增加18万，前值增加15万；失业率为3.7%，预期为3.9%，前值为3.9%。新的非农数据超出预期，失业率低于预期，显示了美国劳动力市场的韧性。结合美联储之前的鹰派发言，美元债券在数据发布后走强，金价面临压力，美联储降息预期降温，最新市场预期的首次降息时间从2024年3月推迟到5月。回顾过去，美国经济的下行压力继续提振风险规避情绪，全球央行对购买黄金的热情没有下降。在历史上，美联储的黄金表现仍然很强劲，从每次降息和加息结束到降息前的平台期。我们认为，中期黄金仍然很强劲，降息交易将经常推动金价上涨。强劲的黄金价格继续推动黄金股票业绩的释放。市值产出比可以衡量公司业绩价格的弹性。在黄金价格上涨周期中，如果比例相对较小，则具有较高的弹性；如果市值资源相对较低，则低估了自产。 个股： 中金黄金、银泰黄金、山东黄金、招金矿业、赤峰黄金、恒邦股份、玉龙股份、四川黄金、西部黄金、鹏鑫资源、中润资源等弹性目标。
工业金属： 淡季叠加宏观干扰，铜铝价格环比下跌。 铜牌，本周受到鲍威尔鹰派宏观讲话和穆迪降低中国信用评级的影响，铜价先涨后跌。在矿山方面，英美资源集团将2024年铜产量目标降至73-79万吨，加强供给侧干扰；冶炼方面，上周全球矿商与中国冶炼厂达成协议，降低2024年铜精矿加工精炼成本，这是三年来首次降低。本周，进口铜精矿TC价格持续下跌至75美元/吨。国内一些冶炼厂的维护对产量有影响。需求方面，需求淡季下，仍看跌铜价仅维持刚需采购，现货交易明显疲软。在库存方面，LME本周受到经济疲软的影响、 均累库SHFE。短期内，在宏观良好趋势下，低库存支撑铜价高运行；从长远来看，随着美联储加息的结束，中国经济在政策支持下稳定，铜价受金融属性抑制的影响减弱，新能源需求依然强劲，供需差距将再次出现，宏观和基本面双向良好，铜价格上行节奏确定性强。 个股： 电解铝关注中国铝、神火、天山铝、云铝、中国宏桥；铜矿关注铜陵有色、紫金矿、洛阳钼、西矿、金诚信、五矿资源、北铜、 江西铜业。
新型能源金属： 价格可能触底，锂板块迎来修复。 本周，现货锂价格继续下跌，期货锂面临空气压力价格回升，锂矿交易锂价格触底逻辑普遍上涨。在供应方面，青海环保检查对生产影响较小，但寒冷天气对生产影响持续， 现货价格触及部分生产企业成本线或将减产，总体产量略有下降；11月，智利出口中国碳酸锂1.36万吨，环降0.32万吨，但仍处于较高水平。需求方，季节性淡季， 12月，三元和正极排产普遍下降，周内磷酸铁锂行业开工率低至50%左右，三元也为了控制库存而减产。业内预计24Q1需求有望改善，但矿端尚未清理，新产能仍在继续投放，供需格局难以改善。 锂矿是锂电池产业链中最优质的资产。目前锂价可能会加速到底，低成本资源企业可以布局在左边。 个股： 稳健关注： 可关注西藏矿业、江特电机、中矿资源、永兴材料、盐湖股份有限公司、藏格矿业、天齐锂业、赣锋锂业。
一周的市场回顾： 有色(申万)指数下跌0.34%， 跑赢沪深300。 个股涨幅前 十 ： 西 藏 矿 业 （ 17.61% ） 、 永 兴 材 料 （ 13.41% ） 、 金 圆 股 份（12.69%）、天齐锂业(10.93%)、江特电机(10.54%)、川能动力（ 9.61%）、吉翔股份（ 8.91%）、赣锋锂业（ 8.69%）、(8.23%)中矿资源、华丰股份(7.76%)。华福证券
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