事件:12月28日，三大指数大幅反弹，沪指涨幅超过1%，深成指涨幅超过2%，创业板指数下午涨幅超过4%。以光伏为首的新能源轨道掀起涨停潮，龙基绿能、金刚光伏、迈威股份、京山轻机、钧达股份等20多股封板，带动锂电池、风电板块集体走高。白酒、食品、免税等消费股上涨，愿酒业涨停，中国免酒、酒鬼酒涨停7%以上。解读：光伏在过去两年中连续大幅下跌，而且没有任何反转，光伏绝对是当之无愧的。与房地产等夕阳产业相比，光伏明明是新能源的未来，两年前天之骄子，却为何被人抛弃？原因是行业内卷，产能过剩。然而，随着行业周期的逆转，一切都在改变。中信证券研究报告指出，当光伏产能过剩加剧供给侧竞争时，产业链利润可能面临明显收缩，行业将进入新一轮重组期。面对行业优胜劣汰的加速，产业链龙头厂商有望凭借技术、成本、产能、市场布局优势，以及较强的财务实力和造血能力，稳步前进，穿越周期。同时，在市场导向和企业内生驱动下，预计龙头厂商将继续推进技术升级，提高效率，降低成本，进一步增强竞争力，巩固行业洗牌期的龙头地位。随着产业链库存、价格和利润基本面的逐步触底，预计底部板块的估值将迎来平均回报。推荐逆变器、辅助材料、集成和设备环节的高质量领导者。1)库存扰动改善，逆变器(阳光电源、德业股份、固德威、金浪科技、和迈股份、玉能科技等)。)利润仍有支撑。)；2）周期位置和行业格局相对最佳的辅助材料（福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材料、通灵股份、海友新材料、信义光能等）；3)一体化组件(晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等。)量利预期过于悲观。；4)新技术相关目标(捷佳伟创、奥特维、钧达、爱旭等)；5)其他细分环节的优质龙头(TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等)。).与光伏产业相比，锂电池在过去两年中的下降纯粹是由于上游锂资源被市场炒作，泡沫过大，然后破裂，对下游产业的影响。与光伏产业相比，锂电池在过去两年中的下降纯粹是由于上游锂资源被市场炒作，泡沫太大，然后破裂，对下游产业的影响。这是一个正常的调整，但调整仍然需要一定程度，如果企业利润受到影响，市场将不可避免地慢慢纠正。根据上海钢联12月26日发布的数据，当日电池级碳酸锂平均价格为10.25万元/吨。2022年11月，电池级碳酸锂价格高达57.25万元/吨。业内人士认为，碳酸锂价格大幅下跌的背后是各种因素综合作用的系统结果。自今年年初以来，虽然国内新能源汽车的产量仍在歌唱，但在各方资本大力扩大碳酸锂产能的背景下，碳酸锂价格一路下跌。华龙期货产业发展部经理唐国霞表示，碳酸锂产业链企业在认为现货有风险时，可以利用碳酸锂期货期权进行风险管理。藏格矿业董事会秘书李瑞雪表示，虽然碳酸锂分阶段供需不匹配，但仍对中国新能源汽车、储能等行业的增长空间持乐观态度。国泰君安研究报告指出，基于2024年的供需格局，我们认为2024年锂价仍将处于震荡下行、缓慢触底的趋势。2024年第一季度末左右，由于2023年全年价格下跌+行业去库，我们认为有可能出现锂价反弹，因为短期供需结构错配。从长远来看，我们认为电池级碳酸锂将继续下降到8-10万元/吨。一些2024年下半年投产的项目，由于供应去产能和价格下跌速度超出预期，供应释放可能会推迟。随着渗透率的提高，我们认为下一个周期的上升趋势可能会在2025年提前出现，而不是2026年的相对平衡完全按照平衡表计算。根据上一轮周期经验，我们推断该板块预计将在锂现货价格之前触底反弹。(以上是国泰君安研究报告)个人不同意电池级碳酸锂跌至8-10万元/吨。随着明年经济周期的逆转和国内电动汽车新力量新车的密集发布，预计新能源汽车将在全球进一步普及，以及新一轮锂电池的升级，电池级碳酸锂的价格预计将稳定和复苏。题材早8点
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
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