天风总量每周论势(2024-1-31)
1、宏观:2024年美股展望:业绩和估值的双重扩张？高估值带来的波动风险意味着机会可能主要来自业绩反转和低估值的行业。总的来说，我们认为，2024年，美国股市可能会出现成长型股票（业绩增长率高）和价值型股票（估值水平低）的同步上涨，但成长型股票受到高估值和利率波动的抑制，其表现可能不如小盘价值型股票。2、固定收益：2月份债券市场的快速和缓慢对超长期国债没有超出预期的规模，预计不会对2月份的债券市场产生重大影响。如果市场上有相对确凿的媒体信息，如3月初赤字调整增长不大或保持不变，可能会相应地进行交易。政府债券供应主要是地方债券的发行速度和特殊再融资债券是否会进一步增加。我们预计春节后地方债券可能会加速发行。3、金融：良好的政策预计将推动市场继续反弹在下行趋势中，关于反弹信号，我们关注两个指标：第一个技术指标，短期信号提示平均收缩至6500亿或土地信号，或反弹，但尚未出现；此外，如果有积极的外部政策刺激也可能导致反弹，一方面，广州房地产周末放松；同时限制部分卖空；两种积极的刺激预计将导致市场持续反弹。但逆转需要等到大量信号或赚钱效果转正才能确认。然而，逆转需要等到大量信号或利润效应成为积极的确认。根据我们的行业配置模型，1月份，我们的行业配置模型继续持有困难逆转板块，推荐医药、消费电子和房地产建筑材料；此外，TWOBETA模型从1月份开始推荐新能源等增长板块。目前，该行业建议继续关注医药、消费电子、房地产建筑材料和新能源。目前，以wind全a为股票配置主体的绝对收益产品建议持仓80%。风险提示：全球经济深度衰退，美联储货币政策紧缩，通货膨胀超过预期；宏观经济形势不确定性、宏观政策不确定性、市场趋势不确定性、市场环境变化风险、基于历史数据的模型等。
固定收益
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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