• 私募基金砸出“黄金口”？

  2022-02-10 14:26:35 收藏

  私募基金   股市行情

01
投资时钟




2022年美联储

3月15日-16日（重点）；5月3日-4日；6月14日-15日（重点）；7月26日-27日；9月20日-21日（重点）；11月1日-2日；12月13日-14日（重点）；

重点时间关口：3月加息成定局，缩表或将在5月议息会议讨论后宣布，并于6月开启，节奏将更快。

7月杭州运动会，亚运会；今年秋天“人事任命大会”。

02
题材解读

总结：碳中和释放需求，垃圾分类政策加速产能，成本低，经济型突出。

地沟油的优势你可能都想不到：生物质航煤原材料，成本较低、减碳效果优势。

一是，地沟油为原材料的生物烃基航煤（HFEA），相比菜籽油航煤，成本更低、得油率更高，经济性优势突出。

二是，从全生命周期测算，地沟油生产的生物质燃料碳密度均远低于其他原材料，碳减排效果出众。

三是，地沟油可以出口！出口经济性较好，实现碳减排+提升食品安全；

需求爆发：

政策：国际航协+欧盟碳中和目标，推动“生物质航煤”。

需求端：国际航协2050碳中和目标释放全球生物质航煤需求。生物质航煤预计贡献65%碳减排量。

供给端：欧洲与美国，人少，产生不了“地沟油”。

国内：回收系统不完善！回收率为5.6%，仅为美国回收率的七分之一。垃圾分类加速后，废油脂回收有望攀升。预计2026年产能相较2019年（疫情前）增长890%。

相关个股：

卓越新能，公司废油脂制备怪基生物柴油技术研究已进入小试阶段，开展年产10万吨经基生物柴油项目准备工作。

北清环能：具备餐厨垃圾处理产能，占据稳定废油脂收集资源的；

嘉澳环保：以塑化剂起家，并在近两年切入再生油市场。


03
龙虎榜




趋势：采纳股份、铜陵有色

短线：德石股份、采纳股份、铜陵有色

04
市场结构

总逻辑：放水+“CPI与PPI剪刀差”。

讲故事：数字货币、新冠、元宇宙、中药拉升。

• 09:30 数字货币走强，09:50 数字货币走强，13:02 数字货币涨停潮，御银股份、海联金汇、天喻信息、创识科技、新大陆、广电运通、东信和平、京蓝科技、剑桥科技、安妮股份、东华软件、神思电子、德生科技、京北方、雄帝科技二连板、南天信息、创识科技、翠微股份六天五板、恒宝股份、证通电子。
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• 09:32 新冠检测走弱；
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• 10:14 元宇宙走强，东华软件、湖北广电涨停；
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• 10:46 中药走强，太极集团、采纳股份、以岭药业、华润三九、精华制药涨停；

需求弱，否极泰来：黄金、地产、软件、猪肉、白酒、5G、农业、疫苗拉升。

• 09:34 房地产拉升，新华联二连板、南岭民爆、勘设股份三天两板、皇庭国际二连板、泰禾集团涨停；
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• 09:36 软件走强，天源迪科、长亮科技、四方精创、华胜天成涨停，榕基软件。
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• 09:38 猪肉拉升，巨星农牧、得利斯涨停；
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• 13:05 白酒拉升，通程控股四天三板、口子窖。
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• 13:09 通信走高，佳力图二连板、中国移动、国脉科技此前涨停，吉大通信、广脉科技跟涨。
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• 13:49 农业拉升，万向德农跟涨。
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• 14:16 CRO回升，亚太药业跟涨。

需求好，逻辑硬，机构股：电力、锂矿、汽车零部件拉升。

• 09:41 整车走强，广汽集团涨超4%，江淮汽车、小康股份、比亚迪跟涨。
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• 10:20 电力拉升，内蒙华电涨停，华能国际、金开新能、西昌电力跟涨。
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• 10:34 盐湖提锂走高，中矿资源、西藏矿业涨停，金圆股份跟涨。
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• 14:45芯片，新洁能。
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• 14:39钠电池，山东章鼓。
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• 14:00光伏，亿利洁能。
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• 13:44天然气+天然气，贝肯能源三连板、凯龙股份。
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• 13:43碳纤维，吉林化纤、精功科技。

特殊股：

• 14:24体育产业，金一文化二连板
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• 14:43旅游，曲江文旅二连板
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• 09:45旅游，岭南控股四连板
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• 10:10元宇宙，湖北广电
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• 14:18广电网，江苏有线、歌华有线
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• 10:18次新，兰州银行二连板
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• 09:59 汽车类，厦门信达二连板、恒立实业四天三板

点评：成交量0.93万亿，上涨3500，涨停115，实际涨停74家，下跌1000家，跌停6，实际跌停0家。再次V型反转，盘中明显的国家队进场，机构赛道股，被热钱回避。

大资金指标：宁德、比亚迪、紫金、牧原、电建、智飞、数字政通、立讯、移动、江特、洋河、云铝、晶科能源、中天科技、红日。

前两个交易日：稀土、电力、钢结构；石油、建筑材料、钢铁、煤炭、银行；数字货币、养殖。

前一个交易日：风电、绿电、钢结构；燃气、煤炭；旅游、传媒；建筑装饰、通信；数字货币；

今天：电力、锂矿、汽车零部件；黄金、地产、软件、猪肉、白酒、5G、农业、疫苗；数字货币、新冠、元宇宙、中药；

机构的幺蛾子：国电南瑞、药明康德、德赛西威盘中再度下跌，最近连续下跌；

市场异动：黄金、汽车零部件、软件、5G、农业、中药；




昨天说了，为什么这几天“基本面最好的核心股大跌”，比方说药明康德、国电南瑞、德赛西威连续下跌。昨天的猜测是“私募基金的止损”，没想到今天的消息，就证实了我说的观点，可以说有些核心股已经被砸出“黄金坑”，先不用管估值，就从筹码角度看，私募止损盘就会带来“技术的反弹”！




需求好、政府需求：钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏；智能汽车、汽车零部件、消费电子；

需求差、否极泰来：疫苗、黄金、软件、硬件；吃（养殖、农业、食品）、玩（旅游、机场、酒店、购物）、乐（传媒、元宇宙、服装）、生病（原料药、中药、疫情检测）、工作（化工、地产后端、家电、工程机械、周期反弹）；

奥运红：金融、中字头、石化；

05
总结

1、趋势：铜陵有色、采纳股份，短线：德石股份、采纳股份、铜陵有色；

2、看好2月反弹；

3、绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏；智能汽车、汽车零部件、消费电子；

4、黄金、钢结构、软件硬件、5G、农业、疫苗、钠电池。

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