本周,国防军工行业北上资金加仓率居首位。
北上资金连续8周增持头寸
有色金属行业
据《证券时报》统计,本周(5月27日至5月31日),北上基金增加了9个申万一级行业的头寸。排除最新持股量低于5亿股的行业后,6个行业的头寸环比增长超过1%,其中国防和军工行业的增长最为明显,持股量从上周末的9.69亿股增加到10.01亿股,增长3.28%。
在新闻方面,最近商业航天行业的好消息频频传出。例如,上海蓝箭鸿擎科技最近向国际电联提交了“鸿雁三号”卫星星座申请备案,其中包括10000颗卫星。
5月29日,星河动力航天公司在山东附近海域成功完成了谷神星1号海上发射(遥2)运载火箭的任务;5月31日,公司在酒泉卫星发射中心成功发射了谷神星1号(遥12),成功将极光星座01星、02星、张江高科技卫星、逆水寒2号卫星、河北临西1号卫星5颗卫星送入535公里晨昏轨道。
国信证券表示,受军事采购进度、定价机制、研发支出改善等因素的影响,自2022年以来,国防军工行业整体收入增长下降,利润增长面临压力,但航空设备和航海设备子行业繁荣程度仍较高,收入和利润增长优于行业平均水平。在全球冲突频繁、地缘形势不平静的背景下,国防安全的重要性有所提高,预计行业估值将得到支撑。建议重点关注航空装备和航海装备产业链公司,包括主机、航空发动机、船舶制造和军事电子信息化领域的龙头企业。
从国防和军工行业的个股来看,爱乐达本周获得了最高的北行资金增持强度(北行资金增持占流通股的比例),达到0.7%。公司的主要产品包括机头、机身、机翼、尾翼、起落架等相关部件、部件、部件,以及发动机部件和大型航空航天结构部件。最近,该股表现强劲,每周K线连续四次呈阳性。
从长远来看,有色金属行业已连续8周获得北上资金增持,持股数量增长21.2%。
消息方面,国务院5月29日发布的《2024-2025年节能降碳行动计划》提出优化有色金属产能布局。到2025年底,再生金属供应占24%以上,铝水直接合金化占90%以上;严格新增有色金属项目准入,新建、改扩建电解铝项目必须达到能效标杆和环保绩效A级,新建、改扩建氧化铝项目的能效必须达到强制性能耗限额标准的先进值;到2025年底,电解铝行业能效标杆水平以上产能占30%,可再生能源利用占25%以上,铜、铅、锌冶炼能效标杆占50%以上。
平安证券表示,总体而言,有色金属冶炼端供应约束与结构优化同步推进,产能落后预计将加快清理,长期行业供需结构有望加快改善。受益于供给侧结构优化、规模优势和成本优势较高的行业领导者,以及绿色电力铝生产能力和高质量再生产能力的企业。
从有色金属行业个股来看,腾远钴业、东方钽业、铂科新材料、焦作万方、宜安科技、株冶集团、豫光金铅7股近8周获北上资金增仓200%以上。
具体来说,腾源钴业持股数量增幅最大,北行基金持股数量从8周前的98.21万股增加到420.02万股,持股变动比例高达327.69%。
2024年第一季度,腾源钴业收入15.15亿元,同比增长38.12%;归属于母公司的净利润为1.44亿元,同比增长1705.74%。民生证券表示,腾源钴业铜钴锂镍扩产项目继续推进,产能弹性大,铜价长期上涨,钴价跌至历史低点,盈利能力有望维持。预计2024年归属于母公司的净利润为6.98亿元,同比增长84.7%。
连续四周北上资金
加仓8只有色金属股
据数据宝统计,北上基金连续四周增持8只有色金属行业股票。
华宇矿业持股比例最高,达到150.66%,持股数量从周边前的37.64万股增加到946.6万股。公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿和贸易,主要产品有铅、锌、铜、锑、银、金等。2024年第一季度,公司收入2.47亿元,同比增长61.53%;归母净利0.38亿元,同比增长146.72%。近期该股表现强劲,周k线已连续6连阳,自2月低点以来最高涨幅超过200%。
宝武镁业持股变动比例排名第二,持股数量从455.91万股增加到1089.44万股。公司主要从事镁、铝合金材料的生产和深加工业务,主要产品包括镁合金、镁合金深加工产品、铝合金、铝合金深加工产品、中间合金、金属锶等。2024年第一季度,公司收入18.64亿元,同比增长10.03%;归母净利0.61亿元,同比增长19.94%。
国信证券表示,镁价已回到合理范围,以镁代铝的性价比优势再次出现。2023年宝武镁业镁冶炼产能10万吨,未来产能达到55万吨后,镁价的弹性将更加明显。参照电解铝行业的产能控制政策,如果未来镁冶炼产能扩张有序可控,产业链利润将集中在冶炼环节,公司拥有巨大的镁冶炼产能,这将显著受益于镁冶炼利润的上升趋势。
三股获机构聚在一起看好
根据数据宝的进一步统计,在北上资金连续四周增持的8只色金属股中,中国铝业、南山铝业和云铝业获得了10多家机构的积极评级。
中国铝业是最受关注的机构,17家机构一致预测,该公司2024年净利润增长率为33.78%。
中国铝业综合实力位居全球铝业前列,氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝阳极、金属镓产能位居全球第一。2024年第一季度,公司营业收入489.56亿元,同比下降26.14%;归母净利润22.30亿元,同比增长23.01%。
华新证券认为,考虑到该公司是国内铝行业的领先企业,也是世界上最大的氧化铝和电解铝生产供应商,该集团在国内销售氧化铝方面具有很大的成本优势。叠加式电解铝价格预计将继续上涨,以保持公司的“购买”投资评级。数据宝藏
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