天风总量每周论势(2024-06-12)
1、宏观：5月份服务业PMI和非农就业的核心指标超出预期，伪造了4月份数据疲软带来的“经济衰退理论”，进一步关闭了美联储今年的降息窗口。5月份，PMI和消费者信心指数是一组确认，非农就业和工资增长数据是另一组确认。我们认为，5月份发布的CPI和PCE消费支出数据可能超出预期，预计将进一步证实美国经济增长的平静。2、策略:如何了解ST板块和微盘股的近期表现？耐心资本:红利为盾，新质量生产力为矛。1)新“国九条”中的“市值管理”、在政策逻辑和市场逻辑的共鸣下，“提高二级市场投资回报率”进一步催化了高股息策略。在政策逻辑和市场逻辑的共鸣下，垄断和稀缺的高股息资产预计将被重新估值。a股整体利润增长率和投资回报率水平相对压力，稳定股息防御属性突出，预计新国九条分红率将上升，高股息板块公开发行尚未主动大规模增加头寸，不拥挤。2)支持新质量生产力的发展。从PE-G的角度来看，科技行业各细分领域估值适中，利润增长快。除电子外，新质量生产力公开发行头寸相对较低。3、固定收益:存单提价和理财回报怎么看？预计一年内国有银行存单利率可能回升至2.2%左右，下半年资金利率可能再次超过2%。对于负债稳定的主动管理机构和账户来说，一切都只是短期波动，波动可能意味着机会。4、金工：收缩进入冲击下边缘，反弹预计总体而言，综合宏观数据和技术指标，预计宏观事件实施后风险偏好将得到修复，同时出现明显的收缩和冲击下边缘信号，指数预计将重新反弹。根据我们的行业配置模型，6月份，我们的行业配置模型转向分析师利润增长板块，推荐有色金属/家电/新能源汽车/养殖；此外，TWOBETA模型在6月份继续推荐科技板块。目前工业金属/家电/新能源汽车/以及养殖和人工智能。目前，以wind全a为股票配置主体的绝对收益产品建议持仓80%。风险提示：美国劳动力市场超出预期，失业率超过预期，美国高利率持续时间；地缘冲突超出预期，海外通胀持续性超过预期，流动性收紧超过预期；涉及后续市场趋势判断、机构行为和市场趋势不确定性、银行存单和非银行回报不确定性，请注意风险。基于历史数据的市场环境变化风险模型。
策略
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