4月22日晚间，三角防务（300775）公布了2021年年报和2022年一季度财报。2021年，三角防务营业收入约11.72亿元，同比增加90.67%；2022年一季度，三角防务实现营业收入4.28亿元，同比增长127.05%。
据了解，三角防务成立于2002年，2019年在深交所上市，主营业务为航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。
营收同比增加90.67%
2021年，三角防务营业收入约11.72亿元，同比增加90.67%；归属于上市公司股东的净利润约4.12亿元，同比增加101.7%；基本每股收益0.83元，同比增加102.44%。拟每10股派发现金红利0.9元（含税）、不送红股、不转增。
《》记者注意到，2021年第四季度，三角防务单季度主营收入4.07亿元，同比上升91.68%；单季度归母净利润1.37亿元，同比上升72.23%；单季度扣非净利润1.35亿元，同比上升77.38%，毛利率46.66%，营收和利润均为单季度之最。
三角防务在财报中表示，由于公司全力保障科研生产交付，不断深化锻件业务，提升产品市场地位，市场认可度不断提升，导致全年订货实现大幅增长，也是其业绩增长的主要原因。
从研发投入来看，2021年三角防务的研发支出为4342万元，同比增长81.67%；2021年，三角防务的研发人员为41人，占总司总人数的10.57%；从产品来看，三角防务主要以特种合金锻压产品为主，2021年实现营收11.48亿，占总营收的97.90%，产品毛利率为46.34%。
2021年5月，三角防务新设1家子公司: 西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙），自设立之日起纳入合并范围。据了解，子公司主要投向航空先进材料生产研发相关产业，也将为公司延伸产业链，并在业务、市场方面形成协同效应。
此外，三角防务也发布2022年一季度业绩报告。报告期内,三角防务实现营业收入4.28亿元，同比增长127.05%;归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长89.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，同比增长97.75%。
前五大客户占比98.81%
由于三角防务的产品大部分为军用航空锻件，仅少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。
从主要销售客户比例来看,前五大客户占三角防务总销售额的98.81%,其中中国航空工业集团2021年的销售额为10.83亿元,占总销售额的92.39%,是三角防务最主要的客户。
三角防务也在财报中解释:虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。
对此，三角防务的工作人员做了进一步补充：“因为我们的业务主要是军用航空锻件，最终用户主要为军方，所以我们的客户比较固定，这都是很正常的现象”。
机构减仓退出
《》记者注意到，4月22日，三角防务被深股通减持19.62万股，最新持股量为412.8万股，占公司A股总股本的0.83%；
截至3月31日，三角防务十大股东中有三个新进股东，分别为交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金，持股数量为0.88%、0.79%、0.78%。
值得关注的是，截至2021年12月31日，三角防务共有378家基金持仓，占流通股数的48.02%，占总股本的25.58%；共有4家券商持仓，占总股本的0.67%；其它机构持仓数量为3家，占总股本的2.68%。385家机构持仓数量占总股本的28.94%。
然而截至2022年3月31日，三角防务仅有41家机构进行持仓，占总股本的13.03%，基金持股数量以及持股比例都有明显下降。反映在资本市场上，截至4月22日收盘，三角防务报35.10/股，总市值为179.93亿元。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：已发现中线买入信号。
● 长期趋势：迄今为止，共12家主力机构，持仓量总计819.25万股，占流通A股3.10%
综合诊断：三角防务近期的平均成本为34.90元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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