乐鑫科技(688018)主要从事集成电路产品的研发设计和销售。乐鑫科技所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计。
乐鑫科技的业务由连接技术及芯片设计能力、平台系统支持能力、大量的软件应用方案以及繁荣的开发者生态支撑。此外乐鑫还提供开发环境、工具软件、云服务以及丰富详细的文档支持。产品可以拓展应用到下游各种业务领域。
近六个季度来和讯SGI最高点是2021年第二季度和第三季度,2022年第三季度的和讯SGI指数是67。这几个季度的趋势呈波动式的小幅上升和下降。
盈利方面，加权净资产收益率2022年第三季度是4.59%去年同期是8.75%，同比下降4.16%。毛利率是40.04%，去年同期是40.49%，同比减少0.45%。净利率是8.83%去年同期是15.15%，同比下降6.32%。总体是呈下跌趋势，营业收入同比减少2872.37万元，减幅2.94%,主要的原因是全球的宏观经济受多重因素的影响导致消费类市场需求的下降。
应收账款方面，应收账款2022第三季度是2.66亿元,去年的同期为2.38亿元，同比增长0.28亿元。应收票据及应收账款周转天数2022年第三季度是84.02天，去年的同期为60.56天，同比增长23.46天。
现金流方面，2022年第三季度的现金流是-14240.94万元，去年的同期为-4042.44万元，同比下降10198.5万元。现金流下降的主要原因是乐鑫科技在第三季度内人员的增加以及相应的人员薪酬的增加所导致的。
研发方面，2022年第三季度的研发投入为2.39亿元，去年的同期为1.87亿元，同比增长0.52亿元。研发投入增长的原因是乐鑫科技的研发策略是保持核心技术自研，持续投入底层技术研发，技术研发人员同比增长14.18%，约占集团人数的76%，致使研发薪酬费用上升。
乐鑫科技的风险因素，乐鑫科技所处的集成电路行业为技术密集型行业。研发水平的高低直接影响了竞争的能力。行业竞争风险，因行业外国处于发达的企业较多，拥有强的研发资源和市场开发能力。客户集中风险在乐鑫科技在2019,2020,2021,2022上半年，乐鑫科技的前五大客户分别占营业收入比例的50.96%、42.18%、29.05%、25.4%，若客户企业和乐鑫科技的合作发生风险以及客户的自身经营出现风险，则会严重影响乐鑫科技本身。
乐鑫科技现在所遇到的问题，乐鑫科技Q3实现收入3.35亿元，同比下降3.44%，主要原因是消费市场的疲软，下游客户消化库存导致乐鑫科技业务短期承压。乐鑫科技2022年前三季度归母净利润0.84亿元，同比下降43.41%，研发费用增幅达到27.9%。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
● 长期趋势：已有91家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计1702.15万股，占流通A股37.33%
综合诊断：乐鑫科技近期的平均成本为90.06元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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