2023年2月8日鹏鼎控股（002938）（002938）发布公告称中信证券唐佳 刘洋 刘叶、电科投资刘晨光、信达澳亚基金王宇豪、泽正基金李屹东 陈海铭、君和资本刘旭文、招银理财周迪、国信证券李梓澎 李书颖、东财证券刘琦、双安资产管理唐聪、韶夏投资尹立臻于2023年2月7日调研我司。
具体内容如下：
问：1月份营收增长的原因？
答：因为去年Q4产业链受到疫情影响，导致客户出货节奏有所放缓，部分需求延续到了今年一月，所以一月销量表现较好。
问：公司投资礼鼎是怎么考虑？
答：主要是二方面的考量，一是礼鼎主要生产BF板，公司看好BF未来发展空间；二是在高端制造方面，希望礼鼎能够给公司带来协同。
问：公司库存目前是什么状况？
答：公司整体是按订单情况来生产，库存比较健康，库存周转天数大概六十来天，基本保持平稳。
问：公司2022年毛利率表现较好，主要贡献包括哪些方面？
答：2022年毛利率表现较好主要是因为三个方面，一是公司产品结构持续优化,高端产品如SLP、高阶HDI、Miniled等营收占比仍有持续提升；二是公司从去年开始全面启动了数字化转型，带动了公司的生产效率及产品良率的进一步提升；三是进一步强化了精细化管理，成本得到进一步控制。
问：公司更长期的增长来源？
答：从近几年行业发展来看，R/VR眼镜及其他消费电子产品、5G、I、服务器设备、汽车电子等将成为PCB行业新的增长点。公司作为PCB行业的龙头企业，将持续受益于通讯、消费电子、汽车电子、服务器等下游领域发展带来的新增量，进一步扩大市场占有率。同时，公司也会关注宏观经济波动及行业技术更新等带来的市场风险，一方面不断强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险，另一方面通过加大数字化转型力度，提升公司决策效率及决策精准度，以保障公司的稳定成长。
问：公司在大客户潜在新品里的参与度如何？在其余客户消费电子、汽车电子领域的进展情况如何？
答：公司的整体策略是围绕着全球领先品牌客户的发展建立我们的竞争优势，跟随优秀客户一起成长。同时，公司目前是国内高端通讯产品及消费电子产品市场的主要供应商；在汽车领域，公司主要专注于电池板、域控制器板、摄像模组、雷达等传感器用板，目前已有包括电池软板、自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多款车载产品通过认证，相关产品也已陆续批量供货；在服务器方面，像I服务器对主板的要求会更高，公司也已做了相应的准备，一旦市场需求放量，将拉动公司相关产品的需求。总体上，公司会持续深耕优秀品牌客户，跟随优秀客户共同发展。
问：公司今年资本开支预计会有多少？
答：公司今年的资本开支计划届可关注公司2022年年报。
鹏鼎控股（002938）主营业务：主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。
鹏鼎控股2022三季报显示，公司主营收入247.92亿元，同比上升17.98%；归母净利润32.64亿元，同比上升94.54%；扣非净利润31.86亿元，同比上升115.58%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入106.01亿元，同比上升17.16%；单季度归母净利润18.38亿元，同比上升75.93%；单季度扣非净利润18.19亿元，同比上升78.63%；负债率32.95%，投资收益-354.42万元，财务费用-5.45亿元，毛利率22.6%。
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为43.45。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3822.44万，融资余额减少；融券净流出304.14万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，鹏鼎控股（002938）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：已有40家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.11亿股，占流通A股4.95%
综合诊断：鹏鼎控股近期的平均成本为28.98元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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