目前是双节,这是历史上比较长的假期,因为这是中秋节和国庆节的重叠。与预期一致,到处都出现了人满为患的现象,大家出行的热情都很高。许多高速公路堵塞成长龙,甚至有人报告说,他们已经十个小时没有出省了。一些热门景点更是人头攒动,一些热门餐厅排起了长队。消费恢复情况良好,尤其是与旅游、旅游相关的消费繁荣,节日气氛也很浓。
预计双节消费数据将超出预期,也可能对a股消费白马股形成有利支撑,促进市场反弹。第四季度市场即将拉开帷幕,第四季度可能会有更强的盈利效果,每个人在第四季度的投资都可以有所作为。与前三季度相比,第四季度的利好、政策、经济和资金都有利于支撑本季度市场的到来。在第三季度,市场迎来了一个冲击触底的过程。在一系列政策的推动下,它改变了之前不断下跌的趋势,市场进入了一个反复触底的过程。第四季度可能出台许多政策,有利于彻底扭转市场对经济的悲观预期,带来震荡反弹的机会。假期前,我建议你,如果你持有高质量的股票或高质量的基金,你可以耐心地持有假期,如果你持有一些垃圾股,那么你应该随时出售。目前,价值投资值得一提,也值得认真贯彻。特别是进入第四季度,经济复苏的预期越来越强,政策的力度也会越来越大。市场风格将逐渐从追求主题和概念转向追求业绩,业绩良好的公司将迎来更大的上升机会。特别是一些被错杀的优质龙头股,可能会受到资金的关注,出现恢复性上涨,可能会在第四季度扳回一局。前三季度亏损的投资者不必太惊慌。他们可能会在第四季度收回很大一部分损失,甚至扭亏为盈,从而在第四季度打出漂亮的翻身仗。
7月24日,会议通过财政政策、货币政策、房地产市场放松等政策,发布重磅决议,促进经济复苏。自7月份抵押贷款政策出台以来,各部门都在努力争取经济,这改变了许多投资者过于悲观的预期。这些政策目前还没有完全出台。目前,经济数据有所改善,8月份经济数据有所回升。9月份的数据也从收缩区间上升到扩张区间。9月份制造业PMI为50.2%,比上月上升0.5个百分点。这是四个月后第一次回到扩张区间。这表明,随着政策效应的积累和经济运行中积极因素的增加,制造业PMI冲回了扩张范围。不仅制造业PMI,非制造业商业活动指数也回升到51.7%,比上个月上升了0.7个百分点。PMI综合产出指数为52.0%,较上月上升0.7个百分点,三大指数均处于扩张区间。中国的经济繁荣已经恢复,第四季度进一步促进经济复苏的政策可能会继续出台,推动经济进一步复苏。
从8月份的经济数据来看,虽然经济已经复苏,但实力并不大。主要亮点是社会融资规模大幅增长,居民贷款数据大幅回升,这是投资者信心回升的体现。但从反映经济增长的数据来看,如工业增加值和发电量仍然疲软,可能会继续在政策方面努力。根据央行第三季度货币政策委员会的决议,央行将继续实施支持经济复苏的政策,继续通过降息和存款准备金率来释放流动性和支持经济复苏。在第四季度的政策工具中,货币政策将继续宽松,以支持经济进一步复苏。低利率环境有利于资本市场的复苏。因此,资本市场在第四季度面临着低利率、宽流动性的货币政策组合。
在财政政策方面,政策工具箱中可能会出台刺激消费恢复的政策。最近,国家发展和改革委员会发布了20项刺激消费的政策,主要是从各个方面扩大消费者的需求。下一步,消费者可以通过一些真正的钱来补贴消费者,这样消费者就可以有更大的消费能力。在努力工作后,就业数据恢复,每个人的收入预期恢复,这是提高消费最基本的措施。另一方面,如果第四季度资本市场能够改善,资本市场将走强,赚钱效果将得到提高,每个人的消费信心、消费能力和消费意愿也将在第四季度得到提高。资本市场有赚钱效果后,投资者的口袋鼓鼓的,消费能力提高。
在房地产市场方面,第四季度可能会进一步放松。最近,许多二、三线城市推出了取消购买限制、贷款限制等措施。一线城市主要推出认房不认贷,降低首套房和二套房首付比例,降低存量贷款利率。但是这些政策的力度显然是不够的,不足以扭转目前房地产市场的低迷。在一些领先的房地产企业出现破产风险和偿债风险后,房地产市场可能会进一步放松。一线城市也有望逐步取消严格的购买和贷款限制措施,使房地产市场回归市场,真正利用房地产市场的需求,使房地产企业通过促销手段扩大营业收入,加快资金回报,避免破产。
房地产作为国民经济的支柱产业,一旦在优惠政策的推动下放松,将极大地提振投资者对经济复苏的预期。因此,总的来说,第四季度的政策可能会“扩大”,这将改变投资者对经济的悲观预期,从而推动资本市场的复苏。节假日期间,港股市场大幅上涨,有利于推动节后a股开局良好。第四季度,在积极政策、经济复苏和部分资本进入的共同努力下,资本市场可能走出大幅反弹的趋势,年底值得期待。假期期间大家要注意安全,陪家人过好这个双节,希望节后第四季度能打个漂亮的翻身仗,获得更好的投资回报。
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