本网讯 见习记者解旖媛报道 近期，厦门国贸（600755）（600755）公告出售房地产业务资产，拟将持有的房地产子公司国贸地产100%股权、国贸发展51%股权出售给控股股东厦门国贸控股集团有限公司。
公告称，本次交易资产评估增值13.90亿元，预计为厦门国贸带来较大投资收益。同时，厦门国贸还将收到约103.49亿元股权转让价款，有利于进一步优化资产结构和资源配置，降低资产负债率，对其当期及未来的财务状况和经营业绩将产生积极影响，也为进一步跨越式发展提供充分保障。
厦门国贸表示，此举将进一步落实“推动数字化与产业链的深度融合，持续提升核心竞争力，巩固并提升供应链行业第一梯队的优势”的发展战略。
随着“房住不炒”理念的施行，楼市调控持续加码、信贷收紧，房地产市场出现高位回落现象。此外，国企去杠杆减负债、加速改革、强调聚焦主业、严控非主业投资亦是大势所趋。在推进供给侧结构性改革、房地产调控政策严格，行业竞争加剧的背景下，厦门国贸逐步加快改革进程，聚焦供应链管理和金融服务两大核心赛道，在巩固提升供应链行业第一梯队的优势地位的同时，发展健康科技等战略新兴业务，持续创造新价值。
公开信息显示，2021年第一季度厦门国贸实现营收约908.62亿元，归母净利润约6.30亿元，同比增长19.92%，其中，厦门国贸一季度房地产业务无集中交付项目，即一季度净利润主要由供应链管理业务贡献。有关分析师表示，考虑到一季度因春节等因素影响，通常会存在季节性的变化，也就是一季度是全年收入和利润规模最小的季节，如果按此策略测算来看，在不考虑转让资产形成的投资收益和增额资金带来的增额收益，厦门国贸供应链业务全年合理利润应该在25亿元以上，按照10倍PE计算，市值应不低于250亿市值。
市场分析认为，一直以来，厦门国贸的估值较低，近几年国内外专业的供应链公司TTM估值一直在10倍左右，而厦门国贸历史PE TTM估值一直稳定在5-6倍之间，和房地产行业估值相近，可见其估值并未充分反应出供应链该有的估值水平。在厦门国贸剥离房地产业务后，压制估值的因素去除，同时聚焦主业发展之后，相关财务指标将大幅改善，估值有望迎来修复。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计7.20亿股，占流通A股38.91%
综合诊断：近期的平均成本为7.98元，股价在成本下方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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