泛海控股: 关于“20泛控01”2022年付息相关情况的公告

　　证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2022-014

　　债券代码：149035债券简称：20泛控01

　　泛海控股股份有限公司

　　关于“20泛控01”2022年付息相关情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2020

　　年1月23日发行了“泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公

　　开发行公司债券(第一期)”。根据《泛海控股股份有限公司2020年

　　面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款

　　的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将本期债券2022

　　年付息有关事项公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　(一)债券名称：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

　　公开发行公司债券(第一期)。

　　(二)债券简称：20泛控01。

　　(三)债券代码：149035。

　　(四)发行总额：人民币12.00亿元。

　　(五)债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回

　　选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　(六)发行利率：7.50%。

　　(七)债券形式：实名制记账式公司债券。

　　(八)还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

　　逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

　　金的兑付一起支付。

　　(九)起息日：2020年1月23日。

　　(十)付息日：2021年至2023年间每年的1月23日为上一计息年

　　度的付息日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期

　　间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售权，则其回售部分债券

　　的付息日为2021年至2022年每年的1月23日(如遇非交易日，则顺延

　　至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。如发行人

　　行使赎回权，则付息日为2021年至2022年每年的1月23日(如遇非交

　　易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。

　　(十一)兑付日：本期债券的兑付日为2023年1月23日(如遇非

　　交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

　　息)。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年1

　　月23日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑

　　付款项不另计利息)。如发行人行使赎回权，则兑付日为2022年1月

　　款项不另计利息)。

　　(十二)最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司(以

　　下简称“东方金诚”)于2021年8月30日出具的《东方金诚国际信用

　　评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用

　　等级的公告》(东方金诚公告［2021］203号)，东方金诚信用评级委

　　员会决定将公司主体信用等级由BB下调至C，本期债券债项信用等级

　　由BB下调至C。

　　(十三)上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

　　台挂牌交易。

　　根据公司于2021年5月19日发布于巨潮资讯网的《泛海控股股份

　　有限公司关于公开发行的公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自

　　式。

　　(十四)担保情况：公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提

　　供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司实际控制人卢

　　志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保。公司以其持有的

　　保。

　　二、本次债券付息方案

　　本期债券票面利率为7.50%，每年付息一次，每10张“20泛控01”

　　(面值1,000元)派发利息为人民币75.00元(含税)。扣税后个人和

　　证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币60.00元，

　　非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张实际取得的利息为人民币75.00

　　元。

　　三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

　　(一)债权登记日：2022年1月21日。

　　(二)除息日：2022年1月24日。

　　(三)付息日：2022年1月24日。

　　四、本次债券付息对象

　　本期债券本次付息的对象为截至2022年1月21日深圳证券交易所

　　收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

　　期债券全体持有人。

　　五、本期债券付息安排

　　受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影

　　响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。公司后续将采取自行付息

　　方式，并结合当前资金状况，积极就本期债券利息偿付事宜与持有人

　　沟通，以期尽早达成持有人认可的解决方案。

　　公司将遵守《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开

　　发行公司债券(第一期)募集说明书》、

　　《泛海控股股份有限公司2018

　　年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公

　　司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定，履行相关

　　偿债保障措施，维护债券持有人利益。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十日

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泛海控股股票行情：

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。

● 长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计36.14亿股，占流通A股69.58%